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期货投资策略如何识别真假

发布时间:2018-11-27浏览次数:

兴利期货11.27日讯

对于期货交易,不同的投资者有不同看法.认识与应对处理策略.交易成功与否,取决于许多要素,如分析.仓位控制与管理.持仓心态以及特殊情况下的应对处理措施等.正确分析(无论是基本面分析或是技术面分析)是交易成功的首要条件.这里主要从技术面分析角度谈谈关于期货交易的一些看法.

技术面分析,是交易进行前的第一个重要步骤,分析出来的结论将影响到后期交易操作的品种配置与仓位比例选择.因此,在成功交易的过程中,做好正确的技术分析十分关键.市场在运行过程中,总是处于趋势行情或振荡行情中,而市场对“势”的突破则将引发新的价格变动或加速原来市场“势”的运行.但我们发现实际价格变动中,突破存在着真突破与假突破两种突破,并且假突破的次数甚至超过了真突破的次数.那么投资者该如何识别突破的真假,选择正确的突破并介入交易呢?

一.观察量价变化情况

当市场在一个相对平衡的区间内运行到某个阶段时,总是面临向上突破或向下突破的情况.突破产生的临界处,总会伴随新增资金介入或旧有资金退出所带来的持仓增减变化.一般地,只有在突破时成交量和持仓量同步放大增加的情况下,突破才会进一步引发趋势的运行,否则,一般突破后不久价格将重新落回原来的振荡区间.2010年4月1日与5日的原油市场,当时正面临突破85美元/桶重要关口的情况.但我们发现当时的成交量和持仓量并未有明显增加的迹象,这也就是为什么原油突破85美元/桶关口后,仅仅只是小涨到87.08美元/桶,且只持续2个交易日便重新调整回落的重要原因.因此,这时候我们不应该对这个突破进行追多操作.相反,结合随后几个交易日成交量持续放大且价格开始回落的情况,我们可以进行反向操作——即做空.

 

期货投资策略如何识别真假
期货投资策略如何识别真假

二.观察期价与均线系统的关系

在期价出现突破的时候,我们还必须关注价格与均线系统的关系.均线系统的变化一般能表现当时价格所处的趋势环境.如果价格出现突破,但当时均线系统呈明显的压制状态,如60日等均线运行状态明显与价格突破的方向相背的时候,我们对于趋势的判定一般仍首先要服从60日等大级别均线运行趋势.只有当价格突破方向与当时均线系统没有明显“冲突”或形成一致时,突破才会相对有效.

三.观察主力持仓动向

当期价出现快速变化并突破重要位置或关口时,我们必须同时要关注主力资金的持仓动向.因为有些时候期价突破时,主力资金是反向操作的,即主力操作方向与当时期价变化的方向相反,这时候一般是主力资金利用突破来吸引散户进入市场.随后价格一般很快会往相反方向运行,甚至大幅度向相反方向运行.突破能否持续,能否加速市场趋势的运行,和主力资金的持仓方向有很大关系.

总之,对待突破行情并不能简单地以价格的变化来衡量,而是应该全方位地综合分析突破时的相关技术性变化,才能有效地识别突破的真假,做出正确的交易选择.

 

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